در ادامه یک تحلیل هفتگی برای انس طلای جهانی (XAU/USD) ارائه می‌دهم، شامل دید فاندامنتال، تکنیکال، سناریوها و نکات مهمی که باید به آن‌ها توجه کرد:تحلیل انس طلای جهانی، ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
تحلیل تکنیکال هفتگی طلا، سطوح کلیدی انس طلا،سیگنال خرید XAU USD
با توجه به وضعیت فعلی و تحلیل‌های تکنیکال انس جهانی طلا،
روند کلی از لحاظ هفتگی به نظر صعودی است، زیرا قیمت طلا، در منطقه‌ای از سقف‌های تاریخی در حال معامله است و روند صعودی قبلی را به‌صورت ممتد ادامه داده است.
با این حال، در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نشانه‌هایی از حرکت جانبی یا اصلاح ممکن است مشاهده شود. برای اینکه بهتر انس طلا،را معامله کنید حتما ویدیو زیر را ببینید که کاملا توضیح داده شده که چرا باید این هفته وارد پوزیشن خرید انس طلا، شویم و از نظر تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن کاملا انس طلا،بررسی شده است
وضعیت فاندامنتال طلا، Gold
چند فاکتور مهم که هم‌اکنون بر روند طلا، تأثیرگذارند:انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
اگر بازار فرض کند که فدرال رزرو به زودی نرخ‌ها را کاهش خواهد داد، جذابیت طلا، به‌عنوان دارایی بدون بازده بالا می‌رود.
ضعف دلار آمریکا
چون طلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، هرگونه ضعف در دلار می‌تواند به تقویت قیمت طلا کمک کند. تقاضای دارایی امن
در مواقع بی‌ثباتی اقتصادی، ریسک‌های ژئوپلیتیک، یا تنش‌های جهانی، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا رجوع می‌کنند.
تورم و داده‌های اقتصادی آمریکا
داده‌های قوی تورم یا اشتغال می‌تواند بازار را از خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ باز دارد و فشار نزولی بر طلا ایجاد کند.
خریدهای بانک‌های مرکزی و جریان سرمایه به ETF های طلا
حجم خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به صندوق‌های طلا تأثیر قابل‌توجهی بر روند دارد.
با توجه به اخبار اخیر، قیمت طلا در اکتبر ۲۰۲۵ از ۴,۰۰۰ دلار برای هر انس عبور کرده است و رشد چشمگیری در سال جاری داشته است.
اما هشدارهایی نیز مطرح شده که ممکن است روند کنونی بیش از حد کشیده شده باشد و اصلاح نزدیکی ممکن است.
سطوح مقاومت مهم،سطوح کلیدی انس طلا،
در این نقطه، مقاومت‌های بالقوه عبارتند از:
محدوده ۴,۰۵۰ تا ۴,۱۰۰ دلار به‌عنوان منطقه مقاومت روانی و تکنیکال
اگر مقاومتی شکسته شود، ممکن است طلا به سمت سطوح بالاتر برود (مثلاً ۴,۲۰۰ دلار یا بیشتر)
همچنین تحلیل برخی منابع هدف‌های بالاتر در میان‌مدت پیش‌بینی کرده‌اند.
سطوح حمایتی کلیدی
در سناریویی که قیمت نتواند مقاومت را بشکند یا اصلاحی رخ دهد، سطوح حمایتی زیر اهمیت دارند:
۴,۰۰۰ دلار (که اخیراً به آن رسیده شده و ممکن است نقش حمایتی پیدا کند)
اگر این سطح شکسته شود، حمایت بعدی ممکن است نزدیک ۳,۹۵۰ دلار یا حتی پایین‌تر باشد
در تحلیل‌های کوتاه‌مدت، برخی منابع سطح حمایتی ~ ۳,۶۶۰ دلار را به‌عنوان نقطه کلیدی برای حفظ مومنتوم صعودی عنوان کرده‌اند.
همچنین برخی تحلیل‌ها هشدار داده‌اند در صورت شکسته شدن میانگین متحرک ۵۰ روزه، فشار نزولی تشدید می‌یابد.
الگوها و هشدارها
چند نکته تکمیلی در تحلیل تکنیکال:GOLD
در برخی تایم فریم‌ها، هشدارهایی مبنی بر ضعف مومنتوم صعودی و احتمال ایجاد واگرایی نزولی مشاهده شده است.
روند کنونی ممکن است در قالب یک الگوی کانال صعودی باشد و حرکت در این کانال محدود شود.
اگر حمایت‌های مهم حفظ نشوند، امکان اصلاح موقتی به میانگین‌های متحرک قدیمی‌تر وجود دارد.
سناریوهای احتمالی برای هفته پیش‌رو
با توجه به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، چند سناریو ممکن است رخ دهند:
سناریوشرایط لازمهدف‌ها / تأثیرسناریوی صعودیدلار ضعیف شود / فدرال رزرو سیگنال به کاهش نرخ بدهد / جریان سرمایه به طلا ادامه یابدقیمت ممکن است مقاومت ۴,۰۵۰ تا ۴,۱۰۰ را هدف قرار دهد و در صورت عبور، به سطوح بالاتر حرکت کندسناریوی اصلاح یا عقب‌نشینیداده‌های اقتصادی آمریکا قوی باشند / دلار تقویت شود / مومنتوم صعودی ضعیف شودقیمت ممکن است به حمایت‌های ۴,۰۰۰ یا پایین‌تر برگرددسناریوی خنثی / تثبیتموازنه بین خریداران و فروشندگان برقرار باشدقیمت در محدوده‌ای بین حمایتی و مقاومتی نوسان کند
نکات عملی برای معامله‌گران XAU USD
چند نکته که بهتر است هنگام ورود به پوزیشن یا مدیریت ریسک در نظر بگیری:
مدیریت ریسک دقیق — اجازه نده پوزیشن زیاد در ضرر برود.
ورود مرحله‌ای — اگر قیمت شکستی در مقاومت داشت، بهتر است ورود مرحله‌ای انجام شود.
توجه به اخبار اقتصادی — شاخص‌هایی مانند CPI، اشتغال، تصمیمات فدرال رزرو و داده‌های تورمی می‌توانند جهت حرکت طلا را تغییر دهند.
استفاده از تایم فریم‌های بزرگ‌تر برای تأیید روند — تحلیل هفتگی و روزانه را با هم ترکیب کن تا سیگنال‌هایی با اعتبار بیشتر بگیری.
دنبال کردن جریان سرمایه — ورود یا خروج سرمایه به ETF های طلا یا گزارشات COT بیانیه تعهد معامله‌گران می‌تواند سرنخ مهمی بدهد.
سیگنال هفتگی انس طلا،XAU USD
XAU/USD GOLD BUY @ 3969
🔵 TP1 4009
🔵 TP2 4025
🔵 TP3 4060
🔴 SL 3942