اهمیت حساب پراپ در دنیای ترید

حساب پراپ چیست؟ نحوه عملکرد حساب‌ پراپ به چه صورت است؟ "حساب پراپ" یا حساب‌های معاملاتی تحت مدیریت شرکت‌های پروپ تریدینگ است حساب پراپ به تریدرها این امکان را می‌دهد بدون اینکه سرمایه شخصی خود را به خطر بیندازند، با استفاده از منابع مالی شرکت‌ها و افراد ثروتمند وارد بازار شوند. در واقع، Prop Trading Account، فرصتی طلایی برای تریدرهایی است که می‌خواهند علاوه بر افزایش تجربه، ریسک‌ کمتری را متحمل شوند.

حساب پراپ برای تریدرهای تازه‌کار و یا کسانی که توان مالی محدودی دارند، گزینه‌ای عالی به شمار می‌رود. معامله‌گران با استفاده از Prop Trading Account، می‌توانند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، در بازارهای مالی فعالیت کنند و از آموزش‌ها و راهکارهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند. این مدل تریدینگ فرصت‌های جدیدی را برای رشد حرفه‌ای فراهم می‌آورد و در مدیریت ریسک نیز به تریدرها کمک موثر خواهد بود.

حساب پراپ چیست؟

حساب پراپ به انگلیسی(Prop Trading Account) حسابی است که توسط شرکت‌های پروپ تریدینگ به معامله‌گران ارائه می‌شود. تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند، وارد بازارهای مالی می‌شوند و در ازای سود دریافتی، درصدی از آن را به شرکت می‌دهد. معامله‌گران با حساب پراپ، بدون اینکه نگران از دست دادن سرمایه شخصی خود باشند، به فعالیت در بازار پرداخته و مهارت‌های معاملاتی خود را افزایش می‌دهند.

نحوه عملکرد حساب‌ پراپ به چه صورت است؟

حساب پراپ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه شرکت‌های پروپ تریدینگ، معاملات خود را انجام دهند. در واقع، معامله‌گر بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی، از آموزش‌ها و ابزارهای حرفه‌ای نیز برای کسب سود در بازارهای مالی بهره می‌برد. نحوه عملکرد حساب پراپ شامل لیست زیر است.

1. ابتدا تریدر باید در ارزیابی‌های شرکت پروپ تریدینگ قبول شود.
2. در مرحله بعدی، معامله‌گر به حساب معاملاتی با سرمایه شرکت دسترسی پیدا می‌کند.
3. در صورت سودآوری، تریدر درصدی از سود را به شرکت می‌دهد.
4. اگر تریدر در معاملات ضرر کند، سرمایه شخصی او در خطر نیست، اما ممکن است شرایط حساب یا درصد سود کاهش یابد.

معامله‌گران با کمک Prop Trading Account، بدون ریسک مالی شخصی، مهارت‌های خود را بهبود دهند و در بازارهای مالی بزرگ‌تر شرکت خواهند کرد.

مقاله پیشنهادی: کال مارجین چیست؟

تفاوت حساب پراپ با حساب‌های معاملاتی عادی

حساب پراپ و حساب‌های معاملاتی عادی از نظر منابع مالی و شرایط مدیریت کاملا با هم تفاوت دارند. مهم‌ترین تفاوت حساب پراپ با حساب‌های معاملاتی عادی در اینجا آورده شده است.

منابع مالی در حساب پراپ و حساب‌های معاملاتی عادی

در حساب‌های معاملاتی عادی، معامله‌گر از سرمایه شخصی خود برای انجام معاملات استفاده می‌کند. اما در حساب پراپ، سرمایه اولیه از طرف شرکت پروپ تریدینگ تامین می‌شود و معامله‌گر فقط درصدی از سود را به شرکت می‌دهد.

ریسک معاملات در حساب‌ معاملاتی و حساب پراپ

ریسک معاملات در حساب‌های معاملاتی عادی، بر عهده معامله‌گر است و در صورت ضرر، او تمام سرمایه خود را از دست می‌دهد. اما در حساب پراپ، ریسک ضررهای بزرگ به عهده شرکت می‌باشد و معامله‌گر تنها در صورت سود، بخشی از آن را به شرکت باز می‌گرداند.

دسترسی به منابع آموزشی و ابزارها

حساب‌ پراپ معمولا به معامله‌گران دسترسی به آموزش، استراتژی‌های حرفه‌ای و ابزارهای پیشرفته می‌دهد اما در حساب‌ عادی چنین دسترسی‌هایی محدود می‌باشد.

شرایط ورود به حساب‌های معاملاتی عادی و حساب پراپ

برای باز کردن حساب عادی، به مبلغ مشخصی از سرمایه شخصی نیاز است، در حالی که برای حساب پراپ، تریدر باید از مراحل ارزیابی عبور کند تا بتواند به سرمایه شرکت دسترسی پیدا کند.

انواع حساب‌های پراپ فرم

حساب‌های پراپ می‌توانند بسته به نوع بازار و دارایی‌های معاملاتی که معامله‌گران قصد دارند در آن‌ها فعالیت کنند، به انواع مختلف تقسیم شوند.

حساب‌های پراپ فرم با ارزیابی اولیه (Evaluation Account)

در این نوع حساب‌ها، معامله‌گر ابتدا باید از یک مرحله ارزیابی عبور کند که شامل انجام معاملات با حد سود و ضرر معین است. این ارزیابی معمولا شامل رسیدن به اهداف سود مشخصی در یک دوره زمانی معین می‌شود.

حسابهای مستقیم (Instant Funding Accounts)

حسابهای مستقیم به معامله گران اجازه میدهند بدون نیاز به گذراندن مراحل ارزیابی، مستقیما با سرمایه پراپ فرم معامله کنند. البته این حسابها معمولاً هزینه بالاتری دارند.

حساب‌های پراپ تریدینگ معامله‌گران مستقل (Independent Trader Prop Accounts)

این نوع حساب‌ ساختار منعطف‌تری دارد و در قید و بند ساختارهای شرکتی نیست. معامله‌گران می‌توانند از هر روش یا استراتژی در هر بازاری استفاده کنند تا حساب بازدهی مناسب داشته باشد.

حساب‌های پراپ معاملاتی (Trading Prop Accounts)

در حساب‌های پراپ معاملاتی معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه شرکت، به خرید و فروش در بازارهای مالی بپردازند. معامله‌گران پس از گذراندن یک دوره ارزیابی، به این حساب‌ها دسترسی پیدا می‌کنند و بخشی از سود حاصل را دریافت کنند.

حساب‌های پراپ فرم برای تریدرهای حرفه‌ای (Professional Prop Accounts)

حساب‌های پراپ حرفه‌ای با سرمایه‌ بسیار زیاد ارائه می‌شوند و تنها به معامله‌گران حرفه‌ای و با سابقه داده می‌شوند. این حساب قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارد و معامله‌گران آزادی عمل زیادی برای انجام معاملات ندارند.

مزایای حساب‌های پراپ فرم

مزایای حساب‌های پراپ فرم  را در لیست زیر مشاهده کنید

1. دسترسی به سرمایه بزرگ بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی
2. استفاده از سرمایه شرکت و کاهش ریسک شخصی
3. امکان استفاده از لوریج بالا به معامله‌گران
4. دسترسی به منابع آموزشی و ابزارهای پیشرفته برای کمک به رشد مهارت‌های معامله‌گران
5. پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی و آزمایش روش‌های مختلف معاملاتی
6. امکان معامله در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، فیوچرز، یا ارزهای دیجیتال
7. دریافت سود بالقوه بالا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی
8. امکان تجارت در مقیاس‌ بزرگتر با حجم بیشتر

معایب و چالش‌های حساب‌های پراپ چیست؟

حساب‌ پراپ با وجود مزایای فراوان، چالش‌ها و معایبی هم دارد. بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل ریسک اعمال می‌کنند. معامله‌گران در حساب‌ پراپ با سرمایه شرکت کار می‌کنند، در نتیجه، فشار زیادی برای حفظ سود و رعایت محدودیت‌ مالی وجود دارد، که می‌تواند استرس زیادی ایجاد کند. همچنین، سهم سودی که معامله‌گر از نتایج مثبت معاملات دریافت می‌کند معمولا پایین‌تر از آن چیزی است که در صورت معامله با سرمایه شخصی به دست می‌آورد. در نهایت، بسیاری از حساب‌های پراپ شامل هزینه‌های اولیه برای ورود به برنامه یا ارزیابی هستند که برای معامله‌گران هزینه مالی اضافه‌ای می‌باشد.

بهترین شرکت‌های پراپ فرم

بهترین شرکت‌های پراپ فرم باید ارزیابی‌های شفاف و قابل دسترس برای معامله‌گران فراهم کنند تا افراد با مهارت‌های مختلف بتوانند به راحتی وارد سیستم شوند. از دیگر ویژگی مهم شرکت پراپ فرم معتبر، ارائه شفاف درصد سود و شرایط مناسب برای تقسیم سود است. با ارائه شفاف درصد سود معامله‌گران از موفقیت‌های خود بهره‌برداری کنند. این شرکت‌ها پشتیبانی آموزشی و منابع آموزشی کامل برای کمک به معامله‌گران فراهم می‌کنند تا مهارت‌هایشان را بهبود دهند. شرکت‌های پراپ از نظر مالی، باید هزینه‌ اولیه و ارزیابی منصفانه‌ای داشته باشند تا معامله‌گران با ریسک کم وارد بازارهای مالی شوند. همچنین، محیط معاملاتی شرکت‌های پراپ باید انعطاف‌پذیر باشد و انواع ابزارها و استراتژی‌ها را برای معامله در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، فیوچرز و ارزهای دیجیتال ارائه دهد. در اینجا به معرفی چند پراپ فرم معروف پرداخته می‌شود.

1. FTMO از مشهورترین شرکت‌های پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران فرصت می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت، در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و فیوچرز فعالیت کنند.

2. TopstepTrader بر اساس حساب‌های فیوچرز شناخته شده است که با ایجاد محیط معاملاتی رقابتی و ارائه آموزش‌های حرفه‌ای، از بهترین شرکت‌های پراپبرای معامله‌گران است.

3.The 5%ers از دیگر شرکت‌های معتبر در زمینه تامین مالی معامله‌گران است که به تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی کمک می‌کند بدون نیاز به سرمایه اولیه، با حساب‌های Funded معامله کنند.

4. OneUp Trader دارای ارزیابی‌های ساده و قابل دسترس برای تریدرها است که پس از گذراندن آن‌ها، معامله‌گران به حساب‌های funded دسترسی پیدا می‌کنند.

این شرکت‌ها برای معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود از طریق سرمایه‌های شرکت هستند، محیط‌های معاملاتی معتبر و فرصت‌های بسیاری فراهم می‌کنند. در نهایت، انتخاب بهترین شرکت پراپ بستگی به نوع بازار و استراتژی معاملاتی شما دارد.

در پایان

حساب‌ پراپ فرصتی عالی برای معامله‌گرانی هستند که می‌خواهند بدون استفاده از سرمایه شخصی خود وارد بازارهای مالی شوند. حساب‌های پراپ با ارائه دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر، ریسک‌های مالی معامله‌گران را کاهش می‌دهند. البته این حساب‌ها چالش‌هایی مانند محدودیت‌های استراتژی معاملاتی و تقسیم سود پایین دارند، که نیازمند دقت و مدیریت ریسک بالا است.

شرکت‌های پراپ تریدینگ معتبر با ارائه ارزیابی‌های شفاف و قابل دسترس، آموزش‌های حرفه‌ای، و پشتیبانی مناسب، محیطی ایده‌آل برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی فراهم می‌کنند. برخی از بهترین شرکت‌های پراپ مانند FTMO ،TopstepTrader، The 5%ers و Earn2Trade هستند. این شرکت‌ها  ویژگی‌هایی همچون حساب‌های funded بدون نیاز به سرمایه شخصی، ارزیابی‌های ساده، و تقسیم سود مناسب دارند که برای معامله‌گران جذاب است. در نهایت، انتخاب بهترین شرکت پراپ بستگی به استراتژی، مهارت و بازار مورد علاقه معامله‌گر دارد.

سوالات متداول

حساب پراپ رایگان چیست؟

با حساب‌ پراپ رایگان معامله‌گران می‌توانند بدون پرداخت هزینه ابتدایی، وارد بازار شوند و با استفاده از سرمایه شرکت ترید کنند. حساب‌ پراپ رایگان شرایط خاص ارزیابی و محدودیت‌هایی دارند که برای دسترسی به سرمایه شرکت باید آن‌ها را رعایت کنید.

حساب پراپ فارکس چیست؟

حساب پراپ فارکس نوعی حساب معاملاتی است که به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا با سرمایه شرکت در بازار فارکس فعالیت کنند. در واقع، با حساب‌ پراپ رایگان معامله‌گران بدون ریسک مالی شخصی، وارد معاملات ارزی شده و درصدی از سود را کسب کنند.

چطور حساب پراپ بگیرم؟

برای دریافت حساب پراپ، باید ابتدا از طریق شرکت‌های پراپ تریدینگ مراحل ارزیابی را طی کنید. همچنین، شما باید در دوره‌های ارزیابی شرکت کرده و هدف‌های سود خاصی را در مدت زمان معین به دست آورید تا به حساب‌های funded دسترسی پیدا کنید.